电大专科电算化会计形成性考核操作指导
05任务总账出纳管理
操作指导
系统登录
选择“启动[财务]应用程序”
输入用户名“22”，输入密码“2”，帐套“555”，会计年度“2011”，选择或输入登录日期“2011-01-31”，选择“确定”
1.日记账查询
选择“现金”菜单下“现金管理”下“日记账”中的“银行日记账”，点“确定”，在科目选框中选择“100201 工行存款”，点“输出”按钮，选择路径“D:Exam5任务总账出纳管理***”（***代表考生姓名），输入文件名“银行存款日记账”，文件类型默认，选择“保存”，文件顺利保存，选择“确定”，选择“退出”
2.登记支票簿
选择“现金”菜单下“票据管理”中的“支票登记簿”，选择科目“工行存款（100201）”（本例默认，不需选择，所选银行科目从下面各题中查看，此为出题漏洞），选择“确定”，选择“增加”，输入或选择日期“2011.1.18”，选择领用部门“采购中心”，选择领用人“于苗”输入票号“468”，输入预计金额“60000”，双击输入用途“采购商品”，选择“保存”，选择“退出”。
3.银行对账
（1）输入银行对账期初数据
选择“现金”菜单下“设置”中的“银行期初录入”。科目选择“中行存款（100202）”，选择“确定”， 启用日期“2011.01.01，输入单位日记账调整前余额“59000”，输入银行对账单调整前余额“60000”，选择“日记帐期初未达项”，选择“增加”，输入或选择日期“2010.12.31”，选择结算方式“201 支票”，票号“ZP009”，输入贷方金额“1000”，选择“保存”，选择“退出”
（2）输入银行对账单
选择中部的“银行对账单录入”，选择科目“中行存款（100201）”，选择“确定”，选择“增加”，输入日期“2011.01.02”，双击选择结算方式“201”，输入票号“ZP009”，输入贷方金额“1000”，选择“增加”，输入日期“2011.01.05”，双击选择结算方式“201”，输入票号“ZP002”，输入借方金额“50000”，选择“增加”，输入日期“2011.01.17”，双击选择结算方式“201”，输入票号“ZP006”，输入贷方金额“6000”，选择“保存”，选择“退出”
（3）银行对账
选择中部的“银行对账”，选择科目“中行存款（100201）”，选择“确定”，选择“对账”，选择或输入截止日期“2011.01.31”，选择“确定”，选择“退出”。
（4）生成银行存款余额调节表
选择中部的“余额调节表”，双击“中行存款（100201）”一行，选择“输出”，确认保存路径为“D:Exam5任务总账出纳管理***”，输入文件名“银行存款余额调节表”，文件类型默认，选择“保存”，再选择“确定”，退出，关闭银行存款余额调节表窗口
关闭畅捷通窗口
选择“交卷”进行交卷评分
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