电大(开放大学)电算化会计-05任务总账出纳管理-操作指导答案

时间:2024-04-30 23:58:31 5A范文网 浏览: 平时作业 我要投稿

电大专科电算化会计形成性考核操作指导

05任务总账出纳管理

 05任务总账出纳管理

 操作指导

系统登录

选择启动[财务]应用程序

输入用户名“22”,输入密码“2”,帐套“555”,会计年度“2011”,选择或输入登录日期“2011-01-31”,选择确定

1.日记账查询

选择现金菜单下现金管理日记账中的银行日记账,点“确定”,在科目选框中选择“100201 工行存款,点输出按钮,选择路径“D:Exam5任务总账出纳管理***”(***代表考生姓名),输入文件名银行存款日记账,文件类型默认,选择保存,文件顺利保存,选择确定,选择退出

2.登记支票簿

选择现金菜单下票据管理中的支票登记簿,选择科目工行存款(100201(本例默认,不需选择,所选银行科目从下面各题中查看,此为出题漏洞),选择确定,选择增加,输入或选择日期“2011.1.18”,选择领用部门采购中心,选择领用人于苗输入票号“468”,输入预计金额“60000”,双击输入用途采购商品,选择保存,选择退出

3.银行对账

1)输入银行对账期初数据

选择现金菜单下设置中的银行期初录入。科目选择中行存款(100202,选择确定, 启用日期“2011.01.01,输入单位日记账调整前余额“59000”,输入银行对账单调整前余额“60000”,选择日记帐期初未达项,选择增加,输入或选择日期“2010.12.31”,选择结算方式“201 支票”,票号“ZP009”,输入贷方金额“1000”,选择保存,选择退出

2)输入银行对账单

选择中部的银行对账单录入,选择科目中行存款(100201,选择确定,选择增加,输入日期“2011.01.02”,双击选择结算方式“201”,输入票号“ZP009”,输入贷方金额“1000”,选择增加,输入日期“2011.01.05”,双击选择结算方式“201”,输入票号“ZP002”,输入借方金额“50000”,选择增加,输入日期“2011.01.17”,双击选择结算方式“201”,输入票号“ZP006”,输入贷方金额“6000”,选择保存,选择退出

3)银行对账

选择中部的银行对账,选择科目中行存款(100201,选择确定,选择对账,选择或输入截止日期“2011.01.31”,选择确定,选择退出

4)生成银行存款余额调节表

选择中部的余额调节表,双击中行存款(100201一行,选择输出,确认保存路径为“D:Exam5任务总账出纳管理***”,输入文件名银行存款余额调节表,文件类型默认,选择保存,再选择确定,退出,关闭银行存款余额调节表窗口

关闭畅捷通窗口

选择交卷进行交卷评分

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