电大(开放大学)电算化会计-06任务总账期末处理-操作指导答案

时间:2024-04-30 23:58:14 5A范文网 浏览: 平时作业 我要投稿

电大专科电算化会计形成性考核操作指导

06任务 总账期末处理

 

【考核要求】

1)以会计“33李明”的身份完成转账定义及转账生成操作。

操作员“33”;密码“3”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。

2)以账套主管“11王方”的身份完成凭证审核、记账、结账操作。

操作员“11”;密码“1”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。

【考核内容】

    1. 转账定义

(1) 自定义结转

瑞祥科技每月按短期借款期末余额的9%(年利率)计提每月应付利息。

转账序号:0001

说明:计提短期借款利息

凭证类别:转账凭证

转账分录:

借:财务费用(6603)         JG()

              贷:应付利息(2231)      QM(2001,,)*0.09/12

(2) 期间损益结转

将所有收入、费用类科目结转至“4103 本年利润”科目。

2. 转账生成、审核、记账

(1) 生成自定义结转凭证,并对其审核、记账。

(2) 生成期间损益结转凭证,并对其审核、记账。

3. 结账

对本账套20111月数据进行期末结账。



操作过程:

1.转账定义

选择“打开[总账]应用程序”

输入用户名“33

输入密码“3

选择或输入登录日期“2011-01-31

选择“确定”

1)自定义转账

选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“自定义转账”

选择“增加”

输入转账序号“0001

输入转账说明“计提短期借款利息”

选择凭证类别“转账凭证”

选择“确定”

输入借方科目编码“6603

输入金额公式“jg()

选择“增行”

输入贷方科目编码“2231

选择方向“贷”

输入公式“qm(2001,,)*0.09/12

选择“保存”

选择“退出”

2)期间损益结转

选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“期间损益”

选择凭证类别“转账凭证”

选择本年利润科目“4103”(本例默认)

选择“确定”

2.转账生成、审核、记账

1)生成自定义结账凭证,并对其审核、记账

生成自定义结转凭证

选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成”

选择“确定”

选择“保存”

选择“退出”

选择“取消”

凭证审核

选择“文件”菜单中的“重新注册”

输入用户名“11

输入密码“1

选择或输入登录日期“2011-01-31

选择“确定”

选择左侧的“总账系统”

选择“审核凭证”

选择“确认”

双击打开凭证

选择“审核”(如有多张凭证则连续多次选择“审核”)

选择“退出”

选择“退出”

记账

选择“记账”

选择“全选”

选择“下一步”

选择“下一步”

选择“记账”

选择“确定”

2)生成期间损益结转凭证,并对其审核、记账

生成期间损益结转凭证

选择“文件”菜单中的“重新注册”

输入用户名“33

输入密码“3

选择或输入登录日期“2011-01-31

选择“确定”

选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成”

左侧选择“期间损益结转”

选择“全选”

选择“确定”

选择“保存”

选择“退出”

选择“取消”

凭证审核

选择“文件”菜单中的“重新注册”

输入用户名“11

输入密码“1

选择或输入登录日期“2011-01-31

选择“确定”

选择左侧的“总账系统”

选择“审核凭证”

选择“确认”

双击打开凭证

选择“审核”(如有多张凭证则连续多次选择“审核”)

选择“退出”

选择“退出”

记账

选择“记账”

选择“全选”

选择“下一步”

选择“下一步”

选择“记账”

选择“确定”

3.结账

选择“总账”菜单下“期末”中的“结账”

选择“下一步”

选择“结账”

选择“下一步”

选择“结账”

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