会计电算化
考试五：开始→所有程序→畅捷通T3系列管理软件→畅捷通T3→畅捷通T3-企业信息化管理软件教育专版→用户名（22）→密码（2）→账套（555）→操作日期（2011-01-31）→确定
1、 日记账查询：查询中行存款日记账，将其输出到考生文件夹（D：/Exam/05任务总账出纳管理/朱旭红/）下，文件名为“银行存款日记账”，保存类型为“UFSoft Report File(*.rep)”,其他默认。
现金→取消→现金管理→日记账→银行日记账→选择科目（中行存款）→确认→输出→选择“保存在” →文件名（银行存款日记账）→选择保存类型：Microsoft Excel 3(*.xls)→保存→确认→确定→退出
或查询1月5日资金日报表，将其输出到……下，文件名为“资金日报表”，保存类型为……，其他默认。
现金→取消→现金管理→日记账→资金日报→输入日期（2011.01.05）→确认→输出→保存在……→文件名（资金日报表）→保存类型……→保存→确认→确定→退出
2、 登记支票簿：2011年1月15日，经理办公室张瑞领取转账支票一张，票号135，限额2000元，用途为“招待客户”。
现金→票据管理→支票登记簿→选择科目（）→确定→增加→领用日期（2011.01.15）→领用部门（经理办公室）→领用人（张瑞）→支票号（135）→预计金额（2000）→用途（招待客户）→保存→退出
3、 银行对账：
（1） 录入银行对账期初数据：瑞祥科技中行存款日记账的启用日期为2011/01/01，日记账调整前余额为60000元，有一笔未达项，为企业已收，银行未收款3000元（日期：2010-12-31:；结算方式：201；票号：ZP000）。银行对账单调整前余额为57000元。
现金→设置→银行期初录入→选择科目：中行存款（100202）→单位日记账调整前余额（60000）→银行对账单调整前余额（57000）→单击（日记账期初未达项）→增加→凭证日期（2010.12.31）→结算方式（201）→票号（ZP000）→借方金额3000（具体看题目是借方金额还是贷方金额）→退出→退出
（2） 录入银行对账单：
现金→现金管理→银行账→银行对账单→选择科目（中行存款100202）→确定→增加→日期（）→结算方式（201）→票号（ZP009）→金额（）→所有资料全部输入完成后→保存→退出
（3） 银行对账，对账截止日期为2011-01-31。（中行存款）
现金→现金管理→银行账→银行对账→选择科目（中行存款100202）→确定→单击（对账）→截止日期（2011.01.31）→确定→退出
（4） 生成银行存款余额调节表（中行存款）：查询中行存款的银行存款余额调节表，将其输出到考生文件夹下，文件名为“银行存款余额调节表”，保存类型为“UFSoft Report File(*.rep)”,其他默认。
现金→现金管理→银行账→余额调节表查询→选择中行存款所在行→单击（查看）→单击（输出）→选择“保存在……”文件名（银行存款余额调节表）→选择保存类型……→保存→确认→确定→退出→退出→关闭畅捷通T3→是→交卷
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