2014中央电大《会计电算化》任务05

时间:2024-04-30 08:39:27 5A范文网 浏览:1 平时作业 我要投稿

会计电算化

考试五:开始→所有程序→畅捷通T3系列管理软件→畅捷通T3→畅捷通T3-企业信息化管理软件教育专版→用户名(22)→密码(2)→账套(555)→操作日期(2011-01-31)→确定

1、 日记账查询:查询中行存款日记账,将其输出到考生文件夹(D:/Exam/05任务总账出纳管理/朱旭红/)下,文件名为“银行存款日记账”,保存类型为“UFSoft Report File(*.rep)”,其他默认。

现金→取消→现金管理→日记账→银行日记账→选择科目(中行存款)→确认→输出→选择“保存在” →文件名(银行存款日记账)→选择保存类型:Microsoft Excel 3(*.xls)→保存→确认→确定→退出

或查询1月5日资金日报表,将其输出到……下,文件名为“资金日报表”,保存类型为……,其他默认。

现金→取消→现金管理→日记账→资金日报→输入日期(2011.01.05)→确认→输出→保存在……→文件名(资金日报表)→保存类型……→保存→确认→确定→退出

2、 登记支票簿:2011年1月15日,经理办公室张瑞领取转账支票一张,票号135,限额2000元,用途为“招待客户”。

现金→票据管理→支票登记簿→选择科目()→确定→增加→领用日期(2011.01.15)→领用部门(经理办公室)→领用人(张瑞)→支票号(135)→预计金额(2000)→用途(招待客户)→保存→退出

3、 银行对账:

(1) 录入银行对账期初数据:瑞祥科技中行存款日记账的启用日期为2011/01/01,日记账调整前余额为60000元,有一笔未达项,为企业已收,银行未收款3000元(日期:2010-12-31:;结算方式:201;票号:ZP000)。银行对账单调整前余额为57000元。

现金→设置→银行期初录入→选择科目:中行存款(100202)→单位日记账调整前余额(60000)→银行对账单调整前余额(57000)→单击(日记账期初未达项)→增加→凭证日期(2010.12.31)→结算方式(201)→票号(ZP000)→借方金额3000(具体看题目是借方金额还是贷方金额)→退出→退出

(2) 录入银行对账单:

现金→现金管理→银行账→银行对账单→选择科目(中行存款100202)→确定→增加→日期()→结算方式(201)→票号(ZP009)→金额()→所有资料全部输入完成后→保存→退出

(3) 银行对账,对账截止日期为2011-01-31。(中行存款)

现金→现金管理→银行账→银行对账→选择科目(中行存款100202)→确定→单击(对账)→截止日期(2011.01.31)→确定→退出

(4) 生成银行存款余额调节表(中行存款):查询中行存款的银行存款余额调节表,将其输出到考生文件夹下,文件名为“银行存款余额调节表”,保存类型为“UFSoft Report File(*.rep)”,其他默认。

现金→现金管理→银行账→余额调节表查询→选择中行存款所在行→单击(查看)→单击(输出)→选择“保存在……”文件名(银行存款余额调节表)→选择保存类型……→保存→确认→确定→退出→退出→关闭畅捷通T3→是→交卷

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