业务题
1、设置操作员“陈明”为账套100的账套主管。
─── 操作步骤 ───
(1)(系统管理)单击“系统”下“注册”。
(2)单击“确定”。
(3)单击权限/权限。
(4)选择001陈明，单击选择“账套主管“选项。
(5)出现“是否设置该操作员为账套主管”确认选项，单击
确定按钮。
(6)单击退出按钮。
2、2003年1月1日，以账套主管demo（密码demo）的身份从"财务会计"模块启动"100"账套2003年度总账。
─── 操作步骤 ───与59类似
(1)执行“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“财务会计
”/“总账”命令，打开“注册总账对话框。
(2)输入“操作员”：demo。
(3)输入“密码”：demo。
(4)选择“账套”：100明光公司账套。
(5)输入“操作日期”：2003-01-01。
(6)单击“确定”按钮。
(7)选择“会计年度”：2003。
(8)单击日期参照按钮选择进入系统日期为2003-01-01。
(9)单击“确定”。；
3、2003年12月1日以账套主管demo(密码：demo)的身份进入100账套企业门户中，并启用总账。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”下的“企业门户”。
(2)在操作员处输入“demo”。
(3)密码输入“demo”。
(4)单击账套下拉选择按钮。
(5)选择账套100。输入日期2003年12月1日
(6)单击“确定”。
(7)双击“基本信息”。
(8)双击“系统启用”。输入日期2003年12月1日
(9)双击“总账”编码
(10)单击“确定”。
(11)单击“是”。
(12)单击“退出”。
4、2003年1月1日，以账套主管demo（密码demo）的身份从"企业门户"模块启动"100"账套2003年度总账。
─── 操作步骤 ───
(1)执行“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“企业门户
”命令，打开“注册总账”对话框。
(2)输入“操作员”：demo及“密码”：demo 。
(3)选择“账套”：100明光公司账套。
(4)选择“会计年度”：2003。
(5)单击“确定”按钮。
(7)输入“操作日期”：2003-01-01。
(8)单击日期参照按钮选择进入系统日期为2003-01-01。
(9)单击“确定” /财务会计/总账
5、保存报表至默认的目录下，文件名：INCOME1.REP。
─── 操作步骤 ───与24类同
(1)单击菜单[文件]--[保存]。
(2)在文件名处输入“INCOME1”，然后单击“保存”按钮。
(3)完成。
6、合并A1、B1、C1、D1单元。
─── 操作步骤 ───
1.点击菜单[格式]--[组合单元]；或用鼠标右键点击A1：
D1区，出现菜单，选择[组合单元]。
2.点击“整体组合”或“按行组合”按钮。
3.操作正确，呈现此屏幕。
7、在A2单元设置“单位名称”关键字。
─── 操作步骤 ───
(1)单击菜单[数据]--[关键字]--[设置]。
(2)单击“确定”按钮。
(3)结束
8、以操作员陈明身份审核100账套总账系统的001号凭证。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“凭证”。
(2)单击“审核凭证”。
(3)输入凭证号001，或直接单击确认按钮
(4)双击001号凭证或单击“确认”按钮。
(5)单击“审核”按钮。
(6)单击“退出”按钮。
9、完成2003年8月份总账系统的结账工作。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“期末”菜单。
(2)单击“结账”。
(3)单击“下一步”按钮。
(4)单击“对账”按钮。
(5)单击“下一步”按钮。
(6)单击“下一步”按钮。
(7)单击“结账”按钮。
10、以系统管理员ADMIN身份登陆"系统管理"（口令为空）。
─── 操作步骤 ───
(1)选择单击“系统管理”。
(2)单击“系统”。
(3)单击“注册”。
(4)单击“确定”。
(5)在操作员栏输入“ADMIN”，单击“确定”。
11、在系统管理模块，创建[666]光明股份有限责任公司账套，内容如下：
账套号：666
账套名称：光明股份有限责任公司
账套路径：默认
启用日期：2003年12月
单位名称：光明股份有限责任公司
单位简称：光明公司
联系电话：6547896
账套主管：[01]陈明
对存货、客户、供应商进行分类核算，进行外币核算。
同时，启用系统，设置总账启用日期为2003年12月10日。
─── 操作步骤 ───
(1)单击"账套"菜单。
(2)指向"建立"命令。
(3)单击"建立"命令。
(4)选中账套号"001"，或使用删除键直接账套号001删除。
(5)输入账套号666。
(6)按Tab键或将光标置于"账套名称"框中。
(7)输入账套名称"光明股份有限责任公司"。
(8)单击"下一步"按钮。
(9)输入单位名称"光明股份有限责任公司"。
(10)按Tab键或将光标置于"单位简称"框中
(11)输入单位简称"光明公司"。
(13)输入联系电话"6547896"。
(14)单击"下一步"按钮。
(15)单击"账套主管"下拉列表三角按钮。
(16)单击选中"[01]陈明"。
(17)单击"下一步"按钮。
(18)单击"存货是否分类"复选框。
(19)单击"客户是否分类"复选框。
(20)单击"供应商是否分类"复选框。
(21)单击"有无外币核算"复选框。
(22)单击"完成"按钮。
(23)单击"是"按钮。
(24)单击"取消"按钮。
(25)单击"取消"按钮。
(26)单击“是”按钮。
(27)选中“GL”复选框。
(28)单击“10”。
(29)单击“确定”按钮。
(30)单击“是”按钮，保存此次的启用信息，并将当前操
(31)单击“退出”按钮。
(32)单击“×”按钮。
12、以01陈明身份，密码“cm”，进入[666]光明股份有限责任公司的企业门户，并在企业门户中启用[666]光明股份有限责任公司总账系统，完成后退出企业门户。
─── 操作步骤 ───
(1)单击"开始"菜单。
(2)指向"程序"。
(3)指向"U8管理软件[V8.50]"。
(4)单击"企业门户"。
(5)选中操作员"demo"，或使用删除键删除操作员demo。
(6)输入操作员"01",或输入操作员"陈明"。
(7)光标指向"密码"输入栏,输入“cm”。
(8)双击“基本信息”图标。
(9)双击“目录”下的系统启用。
(10)选中“GL”复选框
(11)单击“确定”按钮。
(12)单击“是”按钮，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。
(13)单击“退出”按钮
(14)单击“×”按钮
(15)单击“×”按钮
(16)单击"是"按钮
13、总账系统制单要求系统针对票据管理的结算方式进行登记，请进行相应控制参数设置。
─── 操作步骤 ───
(1)单击系统菜单。
(2)单击设置。
(3)单击选项。
(4)单击“编辑”按钮。
(5)单击“支票控制”选项。
(6)单击“确定”按钮。
(7)可以单击“支票控制”选项,但无法单击确认保存，只
能再单击“编辑”按钮，重新选定。
14、明光公司出于市场拓展需要，决定单独成立“市场部”，该部门隶属管理部门，负责人暂由办公室陈敏兼任。请据此在总账系统中增加相应部门设置。
─── 操作步骤 ───
(1)点击“总账”。
(2)单击“设置”。
(3)单击“编码档案”。
(4)单击“部门档案”。
(5)进入“部门档案”对话框。
(6)单击“操作”/“增加”或工具栏上的“增加”按钮或按F5键。
(7)进入编辑状态。
(8)输入部门编码：104
部门名称：市场部
(9)直接输入负责人：陈敏。或单击参照按钮，选择“102
－陈敏”，单击“返回”。
(10)单击“操作”/“保存”或工具栏“保存”按钮，或按F6键。
(11)单击“退出”。
15、在明光公司账套中将“现金支票”结算方式改为不进行出纳票据登记。
─── 操作步骤 ───
(1)显示总账菜单。
(2)单击“设置”。
(3)单击“结算方式”，进入“结算方式”对话框。
(4)单击选中“201－现金支票”。
(5)单击“操作”/“修改”或直接单击工具栏上的“修改
”按钮，或按F7键。
(6)进入修改平台。
(7)单击去除“是否票据管理”选项。
(8)点击“保存”或“刷新”
(9)点击“退出”
16、从“我的电脑”E盘中按默认选项以“完全”方式安装用友ERP-U8系统:
─── 操作步骤 ───
(1)单击“我的电脑”。
(2)选择E盘。
(3)双击。
(4)单击“下一步”。
(5)单击“是”。
(6)单击“下一步”。
(7)单击“下一步”。
(8)单击“完全”。
(9)单击“下一步”。
(10)单击“下一步”。
(11)单击“下一步”。
(12)选择“重新启动”，单击“完成”。
(13)选择“否，稍后启动”单击“完成”。
(14)单击确定.
(15)单击“确定”.
17、已知北京分公司与上海分公司的《资产负债表》分别存在第一张表页和第二张表页上，请汇总这两个分公司的《资产负债表》，并将其存在第三张表页上。
─── 操作步骤 ───
(1)单击菜单[数据]-[汇总]-[表页]。
(2)单击“完成”按钮。
(3)完成。
18、设置C4：D20区域各单元的属性为“数值”，数字格式为“逗号”，小数位数为“2”。
─── 操作步骤 ───
(1)单击菜单[格式]--[单元属性]，或右击C4：D20区域，
出现菜单，选择[单元属性]。
(2)单击“数字格式”中“逗号”选项。
(3)单击“确认”按钮。
(4)结束。
19、把表中第二行内容与第三行内容交换。
─── 操作步骤 ───
1 单击菜单[编辑]--[交换]--[行]。
2 在“源行号”处，输入“2”，在“目标行号”，输入“
3”，然后，单击“确认”按钮。
3 完成。
20、采用直接输入公式法，设置对应转账分录，基本信息如下：
．编号：0001
．凭证类别：转账凭证
．摘要：计算本月未交增值税税金
．转出科目编码：21710101
．转入科目编码：217102
．会计分录：
借：应交税金--未交增值税（217102）
贷：应交税金--应交增值税(进项税额)（21710101）
．编号：0002；
．凭证类别：转账凭证
．摘要：计算本月未交增值税税金
．转出科目编码：21710105
．转入科目编码：217102
．会计分录：
借：应交税金--应交增值税(销项税额)（21710105）
贷：应交税金--未交增值税（217102）
─── 操作步骤 ───
(1)单击“期末”菜单。
(2)单击“转账定义”。
(3)单击“对应结转”。
(4)输入编号“0001”。
(5)单击“凭证类别”下拉列表三角按钮。
(6)指向“转 转账凭证“项。
(7)单击“转 转账凭证“项。
(8)将光标置于“摘要”输入栏”。
(9)输入摘要"计算本月未交增值税税金"。
(10)将光标置于“转出科目编码”输入栏。
(11)输入转出科目编码"21710101"
(12)按Enter键。
(13)单击“增行”按钮。
(14)输入转入科目编码"217102"。
(15)按Enter键，或鼠标单击“转入科目名称”输入栏。
(16)单击“保存”按钮。
(17)点击“增加”。
(18)输入编号“0002”
(19)单击“凭证类别”下拉列表三角按钮
(20)指向“转 转账凭证“
(21)单击“转 转账凭证“
(22)将光标置于“摘要”输入栏”
(23)输入摘要“计算本月未交增值税税金”
(24)将光标置于“转出科目编码”输入栏
(25)输入转出科目编码"21710105"
(26)按Enter键
(27)单击“增行”按钮
(28)按Enter键，或鼠标单击“转入科目名称”输入栏
(29)输入转入科目编码"217102"。
(30)单击“保存”按钮
(31)单击“退出”按钮，或单击“×”按钮
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