81、2003年1月6日，出纳兆彬从工商银行提取现金67800元备发工资，现金支票号23355。
请根据上述经济业务在总账系统中填制摘要为"提现备发工资"的记账凭证，附单据1张。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“填制凭证”。
(3)单击“制单”/“增加凭证”或工具栏“增加”按钮或
按F5键。
(5)单击凭证类别参照钮选择“付款凭证”或者直接输入“
付”字，回车。
(7)直接输入制单日期：2003.01.06，或单击日期参照钮选择该日期。
摘要：提现备发工资
(9)在科目栏直接输入科目编码“1001”或科目名称“现金”，或者单击科目参照钮选择该科目。
(10)输入借方金额：67800回车，默认摘要。
(11)在科目栏直接输入科目编码“100201”或科目名称“工商银行存款”，或者单击科目参照钮选择该科目，。
(12) 回车
(13)输入结算方式编码“201”或名称“现金支票”，或者单击参照钮选择该选项。
(14)输入票号：23355单击“确认”。
(15)输入贷方金额：67800
82、在总账系统明光公司账套中赋予操作员周民“现金”科目的制单和查账操作权限。
─── 操作步骤 ───
(1)点击“总账”。
(2)单击“设置”。
(3)单击“数据权限分配”。
(4)进入“权限浏览”对话框。
(5)单击选中用户“周民”。
(6)单击“操作”/“授权”命令或直接单击工具栏上的“授权”按钮，或按F5键。
(7)打开“记录权限设置”对话框。
(8)从“禁用”栏内选中“现金”科目，单击“>”键或直接双击该选项，将其添加到“可用”栏。
(9)单击“保存”按钮，再单击“确定”。
(10)单击“×”键退出。
83、按新会计制度科目建立一个工业企业新账套
账套号：100
账套名称：阳光信息有限公司
单位名称: 阳光信息有限公司
单位简称：阳光公司
启用会计期：2003年12月
账套路径和核算类型：默认
基础信息设置按存货、客户、供应商分类，有外币核算。
─── 操作步骤 ───
(1)启动系统管理。
(2)单击“系统”下“注册”。
(3)单击“确定”。
(4)单击“账套”下“建立”。
(5)输入账套号“100”。
(6)输入账套名称：阳光信息有限公司。
(7)输入单位名称：阳光信息有限公司。
(8)输入单位简称：阳光公司。
(9)单击下一步。
(10)单击“下一步”。启用会计期：2003年12月
(11)单击完成，单击“是”。在存货、客户、供应商分类，有外币核算四个复选上打勾
(12)单击“是”。
(13)单击“确认”。
(14)单击“确认”按钮。
(15)单击“是”。
(16)单击“退出”。
(17)单击“确定”，单击“下一步
84、限定条件查找2003年1月份0002号转账凭证，以会计周民的身份审核该凭证并签字。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“审核凭证”。
(3)选择凭证类型：“转账凭证”。
(4)输入凭证号“0002”或“2”，单击“确认”。
(5) （错）单击“确定”。改双击凭证号“0002”
(7)单击“审核”/“审核凭证”或工具栏“审核”按钮或按F12键。
(8)单击“确定”
(9)按“Ctrl＋A”键。
(10)单击“审核”/“审核凭证”或工具栏“审核”按钮或按F12键。
(12)单击“退出”。审核后往前翻一页可看见签名
85、在总账系统明光公司账套中，以会计主管周民的身份将2003年1月份所有已审核记账凭证进行记账处理。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“记账”。
(2)单击“全选”，或在“记账范围”栏对应填入“已审核凭证”栏相同内容。
(3)单击“下一步”。
(4)单击“下一步”。
(5)单击“记账”。
(6)单击“确认”。
(8)单击“确定”。
86、明光公司（100账套）在总账核算中，明细账采用按月排页的方式打印，凭证、账簿采用B纸型非连续套打，请据此进行相关参数的设定。
─── 操作步骤 ───
(1)在总账系统中，单击“设置”/“选项”命令，打开“选项”对话框。
(4)单击“账簿”页签，打开“账簿”对话框。
(2)进行账簿参数设置：
a、明细账打印方式由“按年排页”改为“按月排页”。
b、选择“凭证、账簿套打”选项，纸型选用“纸型B”。
(3)选取“非连续”选项。
(5)单击“编辑”按钮。
(6)单击“确定”按钮。
(7)打开总账菜单。（多余）
(8)单击“编辑”按钮。（多余）
(9)进行账簿参数设置：（多余）
a、明细账打印方式由“按年排页”改为“按月排页”。（多余）
b、选择“凭证、账簿套打”选项，纸型选用“纸型B”。（多余）
(10)选取“非连续”选项；（多余）
87、输入银行对账期初数据。基本信息如下：
．账户为10020102建行人民币账户；
．单位日记账和银行对账单期初数据均为562500；
．期初无未达账项。
─── 操作步骤 ───
(1) 单击总帐--出纳--银行对帐--银行对帐期初录入“出纳”菜单。
(2) 选账户为10020102建行人民币账户
(2)单击“确定”按钮。
(3)单击参照按钮，或选中“单位日记账”调整前余额“0.00”。
(4)点击数字“562500”。
(5)单击“确认”按钮。
(6)单击参照按钮，或单击“银行对账单”调整前余额“0.00”。
(7)点击数字“562500”。
(8)单击“确认”按钮。
(9)单击“确认”按钮，或单击“×”按钮。
(11)单击“银行对账”。
(12)单击“银行对账期初”。
(13)输入“单位日记账”调整前余额“562500”。
(14)输入“银行对账单”调整前余额“562500”；
88、采用直接输入公式法，设置对应转账分录，基本信息如下：
．编号：0001
．凭证类别：转账凭证
．摘要：结转本月制造费用
．转出科目编码：410501制造费用——折旧费
．转入科目编码：4101010102生产成本——基本生产成本——成本基本生产成本——制造费用
．会计分录：
借：生产成本——基本生产成本——成本基本生产成本——制造费用（4101010102）
贷：制造费用——折旧费用（410501） 类似20、67
─── 操作步骤 ───
(1)单击"期末"菜单。
(2)单击"转账定义"。
(3)单击"对应结转"。
(4)输入编号"0001"。
(5)单击“凭证类别”下拉列表三角按钮。
(6)指向"转 转账凭证"。
(7)单击"转 转账凭证"。
(8)将光标置于“摘要”输入栏”。
(9)输入摘要"结转本月制造费用"。
(10)将光标置于“转出科目编码”输入栏。
(11)输入转出科目编码"410501"。
(12)按Enter键。
(13)单击"增行"按钮。
(14)输入转入科目编码"4101010102"。
(15)按Enter键，或单击转入科目名称输入栏。
(16)单击“保存”按钮。
(17)单击"退出"按钮，或单击"×"按钮。
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