61、 明光公司对"库存商品－甲产品"明细账（124301）实行数量金额核算。2003年1月31日，结转本月已销商品成本：甲产品350台，单位成本418元，总成本146300元。请根据上述经济业务在总账系统中填制摘要为"结转已销产品成本"的记账凭证，附单据3张。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“填制凭证”。
(4)单击“制单”/“增加凭证”或工具栏“增加”按钮或按F5键。
(5)转账凭证
(6)输入或选择时间：2003.01.31
(7)输入附单据数：3
摘要：结转已销产品成本
(8)在科目栏直接输入科目编码“5401”或科目名称“主营业务成本”，或者单击科目参照钮选择该科目，回车。
(9)输入借方金额：146300
回车，默认摘要。
(10)在科目栏直接输入科目编码“124301”或科目名称“甲产品”，或者单击科目参照钮选择该科目。
(11)回车
(13)输入数量：350
单价：418
单击“确认”。
(14)单击空格键。
(15)单击“保存”。
(16)单击“确定”。
(17)单击“退出”。
62、 修改“转字0001”凭证。将报销差旅费的金额“1400”改为“1600”。
─── 操作步骤 ───
(1)双击""财务会计"中的"总帐";
(2)单击“凭证”菜单;
(3)单击“填制凭证”;
(4)将借方金额修改为1600;
(5)将贷方金额修改为1600;
(6)单击"保存"按钮;
(7)单击"确定"按钮;
(8)单击“退出”按钮，或单击“×”按钮.
63、 2003年1月1日，以账套主管demo的身份从"财务会计"模块启动"100"账套2003年度总账，同时将demo的密码由"demo"改为"11"。
─── 操作步骤 ───
(1)执行“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“财务会计”/“总账”命令，打开“注册总账”对话框。
(2)输入“操作员”：demo。
(3)输入“密码”：demo。
(4)选择“改密码”。
(5)选择“账套”：100明光公司账套。
(6)输入“操作日期”：2003-01-01。
(7)单击“确定”按钮。
(8)输入新口令：11。
(9)确认新口令：11。
(10)单击“确定”按钮。
(11)选择“会计年度”：2003。
(12)单击日期参照按钮选择进入系统日期为2003-01-01。
(13)单击确定按钮 ；
64、 将A3：D20区域设为“网线”后画线。
─── 操作步骤 ───
(1)单击菜单[格式]--[区域画线]。
(2)单击“确认”按钮。
(2) 操作正确，呈现此界面。
65、 明光公司2003年1月1日启用银行账时，"工行存款－人民币帐户"科目余额为1171000元，银行对账单余额为1171000元，无期初未达账项。请在总账系统明光公司账套中，录入期初银行对账情况。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“出纳”。
(2)单击“银行对账”。
(3)单击“银行对账期初录入”。
(4)单击“确定”。
(6)输入单位日记账调整前余额：1171000。
银行对账单调整前余额：1171000。
单击“退出”。
66、 在总账系统明光公司账套中，根据以下资料设置对应转账分录：
转账序号：0001
摘要：结转销项税额
分录：
借：应交税金－应交增值税－销项税额（21710105）。
贷：应交税金－未交增值税（217102）。
结转系数：1
─── 操作步骤 ───
(1)单击“期末”。
(2)单击“转账定义”。
(3)单击“对应结转”。
(5)输入编号：0001
选择凭证类别：转账凭证。
(6)输入摘要：结转销项税额。
(7)输入或者选择转出科目：21710105－销项税额。
(8)单击“增行”。
(10)输入或者选择转入科目：217102－未交增值税。
(11)输入结转系数：1 单击“保存”。
(12)单击“退出”。
67、 以01陈明身份，密码“1”，进入账套[888]阳光股份有限责任公司的企业门户，建立供应商档案，基本信息如下：
．供应商编码：001；
．供应商名称：华强木器厂
．供应商简称：华强厂
．所属分类码：3；
．银行账号：072-7412056
．地址：劲松路17号
．电话：85236985
．单价含税
─── 操作步骤 ───
(1)单击"开始"菜单。
(2)指向"程序"。
(3)指向"U8管理软件[V8.50]"
(4)指向"企业门户"。
(5)单击"企业门户"。
(6)选中操作员"demo",或使用删除键删除操作员demo。
(7)输入操作员"陈明"或"01",并输入密码“1”。
(8)双击“基础档案”图标。
(9)双击“供应商档案”
(10)单击“增加”按钮
(11)输入客户编码“001”
(12)按Enter键或按Tab键或将光标置于"供应商名称"框中
(13)输入供应商名称“华强木器厂”
(14)按Enter键或按Tab键或将光标置于"供应商简称"框中
(15)输入客户简称“华强厂”
(16)按Enter键或按Tab键或将光标置于"银行账号"框中
(17)输入银行账号"072-7412056"
(18)单击“联系”标签
(19)将光标置于"地址"框中
(20)输入地址“劲松路17号”
(21)按Enter键或按Tab键或将光标置于"电话"框中
(22)输入电话"85236985"
(23)单击“其他”标签
(24)单击"单价是否含税"复选框
(25)单击“保存”按钮
(26)单击“退出”按钮。
68、 定义项目大类“成本对象”的项目分类。基本信息如下：
．分类编码为2；
．分类名称为半成品。
─── 操作步骤 ───
(1)单击"设置"-"编码档案"-"项目目录"菜单
(2)单击"项目大类"下拉列表三角按钮
(3)单击“项目分类定义”标签
(4)单击项目定义分类内的“增加”按钮
(5)按Enter键，或按Tab键，或将光标置于“分类名称”框中
(6)单击“确定”按钮
(7)单击“退出”按钮
(9)指向“成本对象”
(10)单击“成本对象”
(11)输入分类编码“2”
(12)单击"编码方案"
(13)单击“项目目录”
(14)输入分类名称“半成品”
69. 明光公司对下属基建工程实施单独项目管理，请根据管理要求，在总账系统“基建工程”项目下设置如下分类和目录：
项目大类：基建工程
项目分类 项目目录
分类编码 分类名称 项目编号 项目名称
1 自营工程 1 设备安装工程
2 出包工程 2 厂房改扩建工程
─── 操作步骤 ───
(1)点击“总账”
(2)单击“设置”。
(3)单击“编码档案”。
(4)单击“项目目录”。
(5)进入“项目档案”对话框。
(6)选择“项目大类”：基建工程。
(7)单击“项目分类定义”页签。
(8)输入分类编码：1。分类名称：自营工程。单击“确定”。
(9)输入分类编码：2。分类名称：出包工程。单击“确定”。
(10)单击“项目目录”页签。
(11)单击“维护”。
(12)单击“增加”。
(13)单击“确定”保存。
(14)输入项目编号：1
项目名称：设备安装工程
是否结算栏为空
直接输入分类码：1，或者点击参照按钮选择所属分类码“1－自营工程”，单击“确定”
(15)单击“增加”。
(16)输入项目编号：2
项目名称：厂房改扩建工程
是否结算栏为空
直接输入分类码：2，或者点击参照按钮选择所属分类码“2－出包工程”，单击“确定”。
(17)单击“退出”。
(18)单击“退出”。
70、明光公司对下属基建工程实施单独项目管理，请根据需要，在总账系统中设置“基建工程”项目大类，并指定“在建工程”为其核算科目。该项目大类为普通项目，项目级次1级1位。
─── 操作步骤 ───
(1)单击总账中的“设置”。
(2)单击“编码档案”。
(3)单击“项目目录”。
(5)进入“项目档案”对话框。
(6)单击“编辑”/“增加”，或单击工具栏上的“增加”按钮。
(7)打开“项目大类定义_增加”对话框。
(8)输入新项目大类名称：基建工程，单击“下一步”。
(9)选择项目级次：1级1位单击“下一步”。
(10)取系统默认值，单击“完成”。
(11)回到“项目档案”对话框。
(12)选择项目大类：基建工程。
(13)单击“核算科目”页签。
(14)在待选科目中选择“1603－在建工程”，单击“>”
键或直接双击改选项，将其添加到已选科目栏中。
(15)单击“确定”保存。
(16)单击“退出”，回到总账菜单。
71、 以操作员DEMO的身份，将12月份已审核的凭证进行记账处理。
─── 操作步骤 ───
(1)单击凭证。
(2)单击记账。
(4)单击下一步。
(5)单击下一步。
(6)单击记账。
(7)单击确认。
(8)单击确定。
72、 在总账系统中，2003年12月15日，业务部王强收到北京昌德医药有限公司转来转账支票二张以归还前欠货款250000元。(附单据2张) 要求：根据以上资料，采用直接输入法填制一张记账凭证。阅卷错
─── 操作步骤 ───
(1)单击"凭证"菜单
(2)单击"填制凭证"
(3)单击"增加"按钮，或单击"制单"菜单
(4)将光标置于"附单据数"输入栏
(5)输入附单据数"2"
(6)按Enter键，或按Tab键，或将光标置于"摘要"输入栏
(7)输入摘要"收回前欠款"
(8)按Enter键，或按Tab键，或将光标置于"科目名称"输入栏
(9)输入科目编码"100201"
(10)按Enter键，或按Tab键，或单击鼠标
(11)输入结算方式"202"
(12)单击"确认"按钮
(13)输入借方金额"250000"
(14)按Enter键至"摘要"输入栏
(15)按Enter键，或按Tab键，或将光标置于"科目名称"输入栏
(16)输入科目编码"113101"
(17)按Enter键，或按Tab键，或单击鼠标
(18)输入客户"北京昌德医药有限公司"
(19)按Enter键，或按Tab键，或将光标置于"业务员"输入栏
(20)输入业务员"王强"
(21)单击"确认"按钮
(22)按Enter键，或按Tab键，或将光标置于"贷方金额"输入栏
(23)输入贷方金额"250000"
(24)单击"保存"按钮，或单击"制单"菜单
(25)单击"保存"
(26)单击"确定"按钮
(27)单击"退出"按钮，或单击"×"按钮
73、 2002年9月20日，以账套主管DEMO的身份进入用友ERP-U8演示账套999的总账模块。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“开始”菜单“程序”—“用友ERP-U8”下“企业门户”菜单项。
(2)输入DEMO口令DEMO。选取演示账套999
(3)修改系统日期。
(4)修改系统日期为2002年9月20日，单击“确定”按钮进入。
(5)单击“财务会计”下“总账”。（多余）
(6)单击“开始”菜单“程序”—“用友ERP-U8”下“财
务会计下”的“总账”菜单项。（多余）
(7)输入DEMO口令DEMO。（多余）
(8)击活日期输入栏。（多余）
(9)单击“确定”按钮。（多余）
74、以会计周民的身份查找2002年1月份所有未记账凭证并进行成批审核签章。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“审核凭证”。
(2)单击“确认”。
(3)单击“确定”。
(5)单击“审核”/“成批审核凭证”。
(7)单击“确定”。
(8)单击“退出”。
75、 2003年12月2日，销售一部赵兵购买了200元的办公用品，以现金支付，附单据一张。根据以上业务以操作员demo身份进行相应总账业务处理。
─── 操作步骤 ───
(1)点击“总账”。
(2)单击“凭证”。
(3)单击“填制凭证”。
(4)单击增加按钮或按F5键。
(5)单击“凭证类型”参照按钮。
(6)双击选择“付款凭证”。
(7)回车，回车，确认当前操作日期。或直接单击"单据数"栏。
(8)在“单据数栏”输入“1”。
(9)在摘要栏输入“购办公用品”并回车。
(10)在“附单据数”栏输入“1”
(11)在科目栏输入“5501”或单击科目参照按钮
(12)选择5501营业费用科目，单击确定按钮
(13)回车，进入借方发生额输入状态
(14)输入200回车
(15)回车默认贷方摘要
(16)输入贷方科目1001，或单击科目参照按钮
(17)选择1001科目，单击“确定”按钮。
(18)单击“回车”
(19)贷方输入200，或在贷方金额输入栏单击等号。
(20)单击“保存”按钮
(21)单击“确定”
(22)单击“退出”按钮。
76、在总账系统明光公司账套中，根据以下资料采用手工录入方式设置转账分录：
转账序号：0001
摘要：计提短期借款利息
年利率：9％
分录：
借：财务费用（5503）公式：QM(2101,月)*0.09/12
贷：预提费用－利息费用（219102）取对方科目计算结
果：JG()
*** 公式需要手动输入***
─── 操作步骤 ───
(1)(1)单击“期末”。
(2)单击“转账定义”。
(3)单击“自定义转账”。
(4)单击“增加”。
(6)输入转账序号：0001
转账说明：计提短期借款利息
选择凭证类别：转账凭证
(7)单击“确定”。
(9)输入或选择科目：5503－财务费用
(10)选择方向：借
(11)双击“金额公式”栏，再单击参照钮，打开“公式向导”对话框。
直接输入QM(2101,月)*0.09/12
(12)选择“期末余额”，单击“下一步”。（多余）
(14)输入或单击参照钮选择科目：2101单击“按默认值取数”。（多余）
(15)单击选中“继续输入公式”复选框后，单击选中乘号，然后单击“下一步”。（多余）
(17)在公式名称框中，下拉对话框，单击选中“常数”，然后单击“下一步”。（多余）
(19)输入常数：0.09。（多余）
(20)单击选中“继续输入公式”复选框后，单击选中除号，然后单击“下一步”。（多余）
(21)选中“常数”，单击“下一步”。（多余）
(23)输入常数：12。 单击“完成”。（多余）
(24)单击“增行”。
(26)输入或单击参照钮选择科目：219102－ 利息费用。
(27)选择方向：贷。
(28)双击“金额公式”栏输入JG()
(29)单击参照钮，打开公式向导对话框（多余）。
(30)选择“取对方科目计算结果”，单击“下一步” （多余）。
(31)单击“完成”。（多余）
(32)单击“保存”。（多余）
(33)单击“退出”。（多余）
77、根据以下信息，启动并注册阳光公司的应收款管理系统。具体信息如下：
．账套：[100]北京阳光信息技术有限公司；
．操作员：demo；
．密码：demo；
．操作日期：2003年12月1日。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“开始”按钮。
(2)指向“程序”。
(3)指向“用友ERP-U8”。
(4)指向“财务会计”。
(7)输入操作员“demo”。
(8)输入密码“demo”。
(9)输入操作日期“2003-12-1”。选择账套[100]北京阳光信息技术有限公司
(10)单击“确定”按钮。
(5)指向“应收款管理”。
(6)单击“应收款管理”。
(11)进入应收款管理系统。
(12)指向“企业门户”。（多余）
(13)单击“企业门户”。（多余）
(14)在“控制台”选项区域的左侧的选择栏中单击“财务会计” （多余）。
(15)在右侧的选择栏中选择“应收款管理”图标。（多余）
(16)双击选中的“应收款管理”图标。
(17)输入操作员“demo”。（多余）
(18)输入密码“demo”。（多余）
(19)输入操作日期“2003-12-1”。（多余）
(20)单击“确定”。（多余）
78、 以01陈明身份，密码"1"，进入账套[888]阳光股份有限责任公司的企业门户，建立客户分类体系。基本信息如下：
类别编码 类别名称
1 工业企业
101 制造业
─── 操作步骤 ───
(1)单击"开始"菜单
(2)指向"程序"
(3)指向"U8管理软件[V8.50]"
(4)指向"企业门户"
(5)单击"企业门户"
(6)输入操作员"陈明"或"01"
(8)单击"确定"按钮
(9)双击“基础档案”图标
(10)双击“客户分类”
(11)单击“增加”按钮
(12)输入类别编码“1”
(13)输入类别名称“工业企业”
(14)单击“保存”按钮
(15)输入类别编码“101”
(16)输入类别名称“制造业”
(17)单击“保存”按钮
(18)单击“退出”按钮
(19)单击“×”按钮
(20)单击“×”按钮
(21)单击“是”按钮
79、 在总账系统中增加编码为"2"的"支票"结算方式，并实行票据管理。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“设置”
(2)单击“结算方式”
(3)单击“结算方式”
(4)单击“增加”按钮
(5)在结算方式编码栏输入“2”并回车确认
(6)在结算方式名称栏输入“支票”
(7)单击选择“是否票据管理”选项
(8)单击“保存”按钮
(9)单击“退出”按钮
80、在明光公司账套中定义结算方式如下：
结算方式名称 结算方式编码 是否票据管理
现金 1 否
支票 2 是
现金支票 201 是
转账支票 202 是
─── 操作步骤 ───
(1)显示总账菜单。
(2)单击“设置”。
(3)单击“结算方式”，进入“结算方式”对话框。
(4)单击“操作”/“增加”，或直接单击工具栏上的“增加”按钮，或按F5键。
(5)进入增加结算方式操作平台。
(6)输入“结算方式编码”：1“结算方式名称”：现金
(7)单击“操作”/“保存”或直接单击工具栏上的“保存
(8)保存设置。
(9)输入“结算方式编码”：2“结算方式名称”：支票点取“是否票据管理”。
(10)单击“操作”/“保存”或直接单击工具栏上的“保存”按钮，或按F6键保存设置。
(11)输入“结算方式编码”：201"结算方式名称”：现金支票
(12)单击“操作”/“保存”或直接单击工具栏上的“保存”按钮，或按F6键保存设置。
(13)输入“结算方式编码”：202“结算方式名称”：转账支票
(14)单击“操作”/“保存”或直接单击工具栏上的“保存”按钮，或按F6键保存设置。
(15)单击“退出”，回到总账菜单。
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